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10月31日宏利行业精选混合C净值下跌0.31%，近1个月累计下跌1.53%
10月31日富国研究精选灵活配置混合D净值增长0.15%，今年来累计上涨11.46%
10月31日华安匠心甄选混合A净值下跌0.37%，今年来累计下跌5.98%
会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日富国天兴回报混合A净值下跌0.13%，近1个月累计下跌0.71%
10月31日博时品质生活混合C净值下跌0.08%，近1个月累计下跌3.37%
